【驚愕】株価55%の下落も、日銀資料がひっそりと公開され、株価の下落はこれからが本番と【日銀】


日銀のレポート「金融システムレポート別冊シリーズ」が金融関係者の間で話題に


1: 海江田三郎 ★ 2016/02/02(火) 11:25:21.93 ID:CAP_USER.net
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47605

日銀資料には詳細な図やチャートも書かれている〔PHOTO〕gettyimages
巨大国家の首脳から、グローバル企業の経営幹部までが揃って頭を抱える異常事態に突入した。
株も為替も不動産も生活も、すべてを巻き込んで猛威を振るう「新型恐慌」が地球全土を覆い始めた。

日銀資料が描く驚愕の未来図
日本銀行金融機構局は総勢300名を超す日銀マンたちが働く大所帯である。経営危機で資金繰りに行き詰まった金融機関へ
の緊急融資を決断する重責を担う部署で、日本の金融システムの安定をつかさどる「最後の砦」とも言われる日銀の中枢の一つである。
そんな金融機構局が昨年10月に作成していたレポートがいま、市場関係者の間で話題騒然となっている。
金融マーケットで現在起きていることを完全に予見しているというのだ。
https://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/fsrb151026.htm/
その「問題作」の正式名称は、『金融システムレポート別冊シリーズ』という。金融機構局は日本の金融情勢をマクロ分析した
結果を『金融システムレポート』として年に2回発表しているが、これはその別冊版として出されたものである。
特定の課題やテーマについて掘り下げた分析がなされる内容で、今回はマーケットで異常事態が起きた場合に
どういうことが起き得るかのシミュレーション結果に大半の紙幅が割かれている。
確かにそれを読むと、背筋が寒くなるほどに現在のマーケット情勢を言い当てている。
たとえば、このレポートでは〈アジア経済の成長が減速するシナリオ〉を想定し、その際に世界や日本でどのようなことが
起こるのかをシミュレーションしているのだが、書かれている内容は、中国経済の減速を契機に世界中が混乱相場に陥っている現状そのままである。
レポートを引けば、〈アジア経済の成長率の大幅な減速を想定する〉と、
〈資源価格の下落を通じて資源国経済にも悪影響を及ぼす〉。また、〈海外投資家のリスク回避姿勢が高まり、
わが国の株式市場や不動産市場にこれまで流入してきた投資資金が引き揚げられ、株価や不動産価格が下落する〉とある。

中国ショックと原油暴落の嵐が同時に吹き荒れる中、日本の金融市場に投資していた海外勢が一斉に逃げ出している様が見事に予測されている。

しかも、このレポートが恐ろしいのは、「その先」までをシミュレーションしていることにある。
続けてレポートを見れば、株価や不動産価格の下落が起きた後には、〈資産効果を通じて設備投資や個人消費などの
国内需要を減少させ、この面からもわが国経済に下押し圧力がかかる〉。
さらに、〈金融機関への影響をみると、デフォルト(債務不履行)確率が平常時よりも大きく上昇する〉と、銀行危機の可能性まで示唆。
加えて、〈経営体力の低下や不動産価格の下落による担保価値低下により、金融機関が貸出供給スタンスを消極化させると、
それがさらに国内経済の下押し圧力となる〉として、金融不況に陥る様まで描いているのである。
レポートではこうしたシナリオが実現した場合、株価や地価、為替がどう推移するかまで具体的に試算されている。
以下が、レポートが導き出した驚愕の結論である。
〈株価は’15年9月末から1年間かけてマイナス23%下落し、地価の前年比はマイナス2・8%まで低下する。
名目為替レートは、’15年9月末から1年かけて1ドル=104円まで円高ドル安が進み、その後は横ばいで推移する〉
’15年9月末の日経平均株価は1万7388円。レポートに従えば株価はここから23%下落するので、1万3388円まで暴落することになる。

日本の株式市場では年始からの急激な株安・円高局面がそろそろ落ち着くとのムードも出始めているが、
楽観にひたっている場合ではない。日銀の予測シナリオでは現状はまだ道半ば、ここから急激な株安・円高の本格局面が
到来することになっているのである。
実際、レポートがシミュレーションしている通り、日本全国ですでに不況の足音が聞こえてきたから恐ろしい。
内閣府が発表する『景気ウォッチャー調査』は、日本のリアルな景気実態を調べるために全国各地の企業関係者などに聞きとり調査を行い、
そのナマの声をまとめたもの。直近のその調査結果には、景気の転落ぶりを映すように、これでもかと現場の悲鳴が書かれている。


2: 海江田三郎 ★ 2016/02/02(火) 11:25:32.05 ID:CAP_USER.net
たとえば北海道の景気については、〈冬タイヤなどの冬物商材の販売量が前年比70%と大きく落ち込んだ(自動車備品販売店)〉、
〈クリスマスケーキなどの予約状況が悪かった。特に沿岸地域では漁の不漁により、加工場、配送業者、燃料業者などの業種にも大きな影響がみられ、
消費者が買物の金額を抑えている(コンビニ)〉と、消費減退を嘆く業者のリアルな実態が記されている。

北関東では、〈油圧建設機械分野の仕事が大幅に落ち込んでいる状況は変わらず、
他の分野の仕事で埋めきれない厳しい状況が続いている(一般機械器具製造業)〉、
〈業務の受注単価は引上げどころか、相変わらず値下げ要求が強く、現状維持がやっとである。
単価の低い業務依頼が多く、当社の人件費等を考慮すると、やや赤字傾向の仕事が増えている(不動産業)〉と、企業の受注難ぶりがうかがえる。

さらに、北陸地方では〈中国の景気動向が悪いことで、建設機械、工作機械の輸出が悪化しているため、荷物の動きが悪くなっている(輸送業)〉。
中国地方でも、〈中国経済の低迷を受け、受注先からの生産見通しが保守的となり、下請会社に少なからず影響が出ている(電気機械器具製造業)〉と、
中国ショックが企業経営を直撃している様が浮かび上がってくる。

1ドル=93円の超円高へ
安倍政権は「日本はデフレ脱却の目前だ」などと喧伝するが、実態はまるで違う。
消費者は財布のひもを固く縛り、モノが売れないから企業は疲弊。
そこへ海外発のショックに襲われて、日本全土がデフレ不況へ逆戻りする瀬戸際にまで追い詰められているというのがリアルな姿なのである。

東京大学経済学部教授の渡辺努氏が言う。
「日本ではGDPや雇用の7割をサービス産業が占めます。しかも、サービス産業のコストは多くを人件費が占めます。
そのサービス価格を見ると、レストラン、家賃、理・美容室、運賃、学費などの価格はほとんど上がっていない。
日本ではサービス価格が上がらないため、賃金が上昇せず、それがさらに消費を冷え込ませる悪循環が続いているわけです。
物価が上がっているのはスーパーの食料品や日用雑貨など一部だけですが、最近ではその日用品も物価上昇に陰りが見えてきた。
市場ではディスカウントショップが攻勢に転じているという事象も起きている。デフレ圧力が増してきた」
りそな銀行チーフ・マーケット・ストラテジストの黒瀬浩一氏も言う。
「デフレの予兆が各所に散見され始めています。商品市況の下落はまだまだ下げ余地があり、
中国や米国では企業物価がマイナスに転落し始めています。賃上げはホテルなど一部業界で兆しが見られますが、
あとは期待薄で、今年の春闘も昨年の半額ほどになりそう。企業経営者は設備投資どころか
内部留保に走るようにもなっている。日本はデフレを警戒する段階に入ったといっていい」
その行き着く先が、日銀レポートが予測したシナリオということ。株価1万4000円割れは絵空事ではなく、
かなりの確度で現実味を帯びてきたと言える。
実は日銀レポートは、「最悪の事態」に備えるという意味で、前述のものとは別に、より過激なシミュレーションも行っている。
それは〈リーマン・ショック時並みのショックが発生〉したケースを想定したもので
、その場合になにが起こり得るのかを詳述している。以下が、日銀が導き出したシミュレーション結果である。

〈国内経済の成長率は、’16年度はマイナス3・2%と大幅なマイナス成長となる。
その後、’17年度もマイナス0・1%とマイナス成長が続く。金融市場では、株価(TOPIX)は
、’15年9月末から1年間でマイナス55%下落し、その後横ばいで推移する。
また、名目為替レートは、’16年度にかけて1ドル=93円と23%の円高ドル安となった後、横ばいで推移する〉
GDPは大きく落ち込み、株価は半減、1ドル=100円割れの円高へ……。
目を背けたくなるような惨状だが、この最悪シナリオすら幕開けしないとも限らない。
(続きはサイトで)

133: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 20:57:51.45 ID:sC6Nx9Ev.net
>>1

ハラハラしながら読んでいたけど、

>わが国の株式市場や不動産市場にこれまで流入してきた投資資金が
>引き揚げられ、株価や不動産価格が下落する〉とある。

これを読んで、嘘だと気づいた。

絶対にありえない!!!

こんなに金利を下げても、まだ円を買ってくれる外人がいるんだよ! 

キャピタルフライトが起こるのは、反日国家の中国と韓国であって、日本は資本が集まる国。

絶対にありえない。

141: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 21:56:39.11 ID:9hnhzaec.net
>>133
まあその通りだね 

腐っても鯛で、日本がそう簡単に悪くなる事はない 

日本がヤバイ時は、そこらの国はもっと大変な事になってるよ 

故に日本株と日本円は強い

6: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:28:53.80 ID:/tdo+Jk2.net
無駄に長いけど結局何が言いたいんだ?

3: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:27:29.46 ID:br4ADNPU.net
また現代か・・・

13: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:31:10.83 ID:1KTtiAzr.net
現代か

11: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:30:57.59 ID:uBplYYfC.net
企業の資本生産性が2倍になったわけじゃないのに、、株価は倍になってるからな。

165: 名刺は切らしておりまして 2016/02/03(水) 01:31:00.02 ID:VU/StYYg.net
>>11
生産性が倍じゃなくても利益が倍になることはあると思うが。

18: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:34:23.99 ID:qynSOnrj.net
長くてスレタイしか読んでないけど、ゲンダイってホント日本嫌いだよな 

やっぱり韓国のゲンダイ自動車?が母体なの?

20: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:40:46.58 ID:8YJxC3aN.net
また現代でも中身は日銀のレポート

25: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:48:10.25 ID:LprhHfll.net
円高にならねーよw

なんで銀行がデフォルト危機なのに円高になるんだよw

29: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:52:21.48 ID:kH4HqNsD.net
>>25
でも、円高方向になってるぞ?

32: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 11:53:43.02 ID:LprhHfll.net
>>29

今121円くらいだけど、円高方向なのかw

そりゃ、多少はぶれるけど2年後とかに今より円高になってるなんてことはないw

42: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:00:34.13 ID:kH4HqNsD.net
>>32
マイナス金利を言った金曜日が121円半ばだったが、今は120円80銭くらいだ。 

それに、去年は125円をつけたの知らないの? 

知ってるなら眼科に行った方がいいぞ。

それにだ、2年後なんてよく語れるなw 

民主党、共和党とこれ以上の円安方向を許す気はないのによ。

49: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:08:03.85 ID:LprhHfll.net
>>42

それならもう少し前まで76円くらいだったが・・ 

76円から見て、120円は円高か? 

脳神経外科行った方がいいぞ


短期じゃなくて長期だから予想できるんだろ・・ 

あまり知られてないんだが、実は日本は衰退している。

52: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:11:58.87 ID:kH4HqNsD.net
結局、株価の動向はDOWと為替によるから米国しだいだから、日銀が動向を探っても一緒だろ。
しかも、無能集団の日銀に何ができる?

>>49
>あまり知られてないんだが、実は日本は衰退している。

誰でも知ってる事だけど、精神科の先生に向かって得意気になって話してくれ。
頭のお薬は必ず飲めよw

57: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:16:58.32 ID:LprhHfll.net
>>52

君は脳に障害を抱えてるから脳神経外科で見てもらった方がいいぞ

日本が衰退してるのにまた円高になるのか? 

今までは衰退してなかったんだよ 最近衰退がはじまって円安になった。

金融緩和はおそらく日本衰退の処方箋のつもりで日銀がやってることだ

58: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:18:23.71 ID:9moaCXjU.net
>>57
円の信認が云々といっても、今日明日決済不能になるとはさすがに誰も思ってないからねえ。

61: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:21:42.61 ID:kH4HqNsD.net
>>57
悪いけど、基地外のよた話に付き合う気は無いんだ。 

頭が凄く悪いお前に丁寧に教えるつもりはないが、一例として大統領選の討論で$高を容認しない話も出てたんだ。 

ただでさえ、某候補は日本を嫌ってるからな。 

為替は一国の動向で決まると思える頭の悪いお前の予想がどうかしたか? 

お前の悪い頭で何を言いたいのか不明だから、後は精神科の先生に話してもらってくれや。

78: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:52:54.21 ID:LprhHfll.net
>>61

次の大統領は、ドナルドトランプだろ? 

誰がドル高容認しないって?

80: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:54:45.95 ID:9moaCXjU.net
>>78
あれ、トランプたんなんかが一番そんなことを言ってたような……

81: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 13:08:33.68 ID:LprhHfll.net
>>80

ちがうなw トランプは強いアメリカを目指してるからドルが高い方がいい

クルーズはドル安がいいといってるから、勝つとドルが安くなる

91: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 14:01:30.85 ID:NA+AbPyZ.net
>>81
どっちにしろ共和党が勝つわけないからな

101: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 15:41:46.13 ID:kH4HqNsD.net
>>78
>次の大統領は、ドナルドトランプだろ?

なぜそんな事が分かるんだ? 

アイオワ党員集会で1位になれなかったのに。 


>誰がドル高容認しないって?

お前が勝手に次の大統領にしてる奴だよw 

ちなみに、トランプは円安と元安を容認しないと先月言ってるからよ。

将来の為替、誰が大統領になるかを予想する前に、お前は頭と精神の病気を治療するのが先だぞw

66: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:25:29.56 ID:/MX9DCtG.net
>>42
>マイナス金利を言った金曜日が121円半ばだったが、今は120円80銭くらいだ。
 
マイナス金利の影響としては、発表前の119円辺りと比較するべきでは 

大まかに言うとドル/円は119円前後から121円前後の円安

68: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:30:06.62 ID:kH4HqNsD.net
>>66
なるほど。 

金融政策発表前と比べると、確かに円安方向ですね。 

ただ、今のところですが材料出尽くしでは? 

日経下落で円高方向か、為替に日経が引っ張られてるかのどちらかで意味が違ってきますからね。

41: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:00:15.08 ID:+MApU819.net
>>25
低金利通貨を借りて高金利通貨で運用してた奴が返済するからな
リーマンの時もそうだったろ

ただし、あの時と違ってユーロ圏もゼロ金利だから影響も分散すると思うけど

71: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:35:34.83 ID:/g9Q88zf.net
何かさあ、株価下落しても困るのって銀行だけじゃね? 

あんまり騒ぐ事じゃ無いって分かった 

もっと安くなれよ

73: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 12:45:18.56 ID:lC17xQmm.net
>>71
ところがどっこい、株価下落は何故か遅れて、しかも確実にじわじわ実体経済を悪くする 

投資などやってない人にも迷惑がいくわけだ

しかし、株価上昇は必ずしも実体経済を良くはしない。それどころか富が富を生み、富裕層だけが満たされる 

じゃぁ投資すればいいじゃんってなるが、素人がたかだか1000万位つぎ込んだところでチョイ利益が出るか、大損が相場 

たまに億り人とかいるが、その後ろには死屍累々の負け犬共が・・・

128: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 20:31:07.00 ID:ma9hZNxS.net
いや、間違いなく円高になるよ。 

どう考えても日本が売られる理由がない。
 
為替なんてものは相対評価だからね。

134: 名刺は切らしておりまして 2016/02/02(火) 20:59:10.78 ID:XiCeKnZ+.net
>>128
じゃあ前もって日銀が既存国債を1000兆円買っておけばいいな!

172: 名刺は切らしておりまして 2016/02/03(水) 05:44:08.77 ID:nxLR01Hy.net
紫髪ババアが大喜びしそうな記事だな

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